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Registro de Compra-Venta

clock marzo 12, 2018 16:02 by author GDE

Información sobre nuevo Registro de Compra - Venta.

El Registro de Compras y Ventas, es un nuevo sistema disponible en sii.cl, el cual está compuesto por 2 registros, un Registro de Compras (RC) y otro Registro de Ventas (RV). Este sistema tiene como finalidad de respaldar las operaciones afectas, exentas y no afectas a IVA efectuadas por el contribuyente, permitiendo controlar el Impuesto al Valor Agregado. Este registro es abastecido por los documentos tributarios electrónicos (DTE’s) que han sido recibidos por el Servicio de Impuestos Internos. En el caso de los documentos tributarios recibidos y emitidos en soporte distinto al electrónico, deberán deben ser informados por el contribuyente incorporándolos al registro correspondiente ya sea de compra, o de venta, ya sea de forma individual o en forma de resumen, según corresponde el caso.

 

(*) GDExpress aún no cuenta con esta funcionalidad ya que el Servicio de Impuestos Internos no ha entregado las funcionalidades necesarias para incorporarlas en los sistemas propios o de mercado. 

 

¿Qué es el Registro de Compras (RC)?

R: El Registro de Compras, es una de las partes que compone el Registro de Compras y Ventas. Este Registro es el que da cuenta de todas las operaciones de compras realizadas por un contribuyente de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos recepcionados por el Servicio de Impuestos Internos, complementado con los documentos tributarios de compras, en soporte distinto al electrónico, en el cual deberá indicarse la naturaleza de las operaciones en cuanto a la procedencia e identificación del crédito fiscal Este registro podrá determinar el uso del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado y está compuesto de 4 secciones:

1. Registro: En esta sección están todas las compras del giro, a las que el contribuyente deberá indicar la naturaleza de la operación por documento, las cuales por defecto serán clasificadas como del Giro, y podrán ser modificadas a: Supermercado, Bienes Raíces, Activo Fijo, IVA Uso Común, IVA No Recuperable, o No Incluir.

2. Pendiente: En esta sección se encuentran todos aquellos documentos que requieren como requisito que el comprador otorgue recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, y que al momento de consultar esta sección tienen pendiente dicho requisito.

3. Reclamados: En esta sección se almacenarán todos aquellos documentos que el comprador ha reclamado dentro del plazo de 8 días.

4. No incluir: En esta sección se encuentran los documentos que el contribuyente ha decidido no considerar para el desarrollo de su actividad comercial, y que por lo tanto no es considerado como crédito de IVA, ni como gasto para el Impuesto a la Renta.

 

¿Qué es el Registro de Ventas (RV)? 

El Registro de Ventas (RV), es parte del Registro de Compras y Ventas (RCV), y que da cuenta de todas las operaciones de ventas realizadas por un contribuyente de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos recibidos en el Servicio de Impuestos Internos, complementado con los documentos tributarios de ventas, exportación o prestaciones de servicios en soporte distinto al electrónico, informando, además, las ventas que se informan al nivel de resumen, como por ejemplo las ventas con boleta, ventas respaldadas con vales en reemplazo de boletas, comprobante de pagos electrónicos, boletas electrónicas, etc. Este registro podrá determinar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado). Es importante señalar que en la emisión de las facturas electrónicas se deberá informar el tipo de transacción de ventas (del giro, bienes raíces o activo fijo), dicha información no es editable desde el registro de ventas, por lo que en caso de algún error en dicha información deberá anular el documento y emitir uno nuevo con el tipo de venta correspondiente. 4.

¿A contar de qué mes es válido el Registro de Compras y Ventas (RCV)?

El Registro de Compras y Ventas (RCV) es válido a contar del 01 de Agosto de 2017, y permitirá que a contar del 01 de Septiembre de 2017 el contribuyente pueda acceder a la propuesta de IVA. Es importante señalar que hasta el mes de Julio se deberá informar la Información Electrónica de Compras y Ventas (IECV), obligación que corresponde cumplir todos los meses a los contribuyentes autorizados a emitir documentos tributarios electrónicos, y que para este último periodo tienen plazo para enviar al SII hasta el 31 de Agosto. 

Para mayor información, visite el sitio web www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/rcv_faqs.pdf

 



Anular documentos recibidos

clock marzo 12, 2018 16:01 by author GDE

 

Funcionalidad para anular documentos recibidos

Se habilita nueva funcionalidad para el registro visual del cliente donde, bajo el icono del pulgar , se especificará que documento no será considerado en nuestra plataforma ya que nunca ha sido ni será validado por el Servicio de Impuestos Internos quedando anulado en nuestra plataforma.

 El procedimiento para anular un registro será:  

Para visualizar estado de anulación, se dispone de letra "X"  

 Para generar anulación, el usuario deberá seleccionar icono del pulgar.

 (*) Información disponible en módulo de "Documentos Recibidos", vínculo de "Elementos documentos recibidos".

 

 



Módulos GDExpress

clock diciembre 7, 2017 11:53 by author GDE

 

Módulos disponibles

En base a esta publicación, nuestros usuario podrán identificar el uso de los módulos disponibles en el sitio web. 

 


Módulo que permite gestionar documentos emitidos por las empresas asociadas a GDExpress (visualización, seguimiento, distribución entre otras funcionalidades).

Módulo que permite gestionar documentos de proveedores para los clientes de GDExpress (visualización, seguimiento, aceptación/rechazo comercial entre otras funcionalidades).

Módulo disponible para la confección de Libro compra – venta (válida hasta julio de 2017 por incorporación de nuevo Registro de Compra – Venta por parte del S.I.I.).

Módulo que direcciona al sitio web del Servicio de Impuestos internos para realizar la petición de folios (CAF) asociadas a los documentos tributarios electrónicos.

Módulo que direcciona al sitio web del Servicio de Impuestos internos para realizar la anulación individual o masiva de folios asociados a los documentos tributarios electrónicos.

Módulo que permite al usuario GDExpress realizar el consumo de folios cuando este certificó el documento tributario “Boleta electrónica”.

Módulo disponible para el usuario administrador donde este podrá crear nuevas cuentas a los usuarios que necesiten interactuar en nuestro sitio web.

Módulo que permite actualizar información relacionada a la empresa que mantiene contrato activo con GDExpress.

Módulo que permite al usuario GDExpress revisar su estado de cuenta y el histórico de facturas canceladas.

Nuevo módulo para la generación y envío de Libros contables electrónicos (diario, mayor y balance) mediante la solución otorgada por GDExpress.

 

Módulo disponible para la creación de documentos electrónicos a través del sitio web de GDExpress.

 

 



Estado Módulos

clock diciembre 7, 2017 11:04 by author GDE

 

Estado Módulos

A través de esta información, nuestros usuarios podrán entender la nueva simbología incorporada en los módulos de "Documentos Recibidos", "Documentos emitidos" y "Libros electrónicos".

 

 

Documentos emitidos

Círculo Rojo:

Indica la cantidad de documentos rechazados para las empresas asociadas a la cuenta de correo.

Documentos recibidos

Círculo Rojo:

Cantidad de documentos recibos que presentan error o no han sido recibidos por el SII.

 

Círculo Amarillo:

Cantidad de documentos recibidos por nuestros clientes que aún no reciben aceptación o rechazo comercial.

Libros Electrónicos

Círculo Rojo:

Cantidad de libros rechazados por el SII

 

Círculo Amarillo:

Cantidad de libros pendientes de confirmación para ser enviados al SII

 

(*) Importante Si usted dispone activo el círculo rojo en documentos emitidos, deberá revisar los documentos rechazados y regularizar su situación ya que este documento para el Servicio de Impuestos Internos no es un documento tributario válido. De igual manera, si el documento es entregado mediante el papel, se estará incurriendo una ilegalidad. En base a lo mencionado, los documentos rechazados no pueden ser considerados en el antiguo libro de compra venta ni tampoco serán visibles en el nuevo registro de compra venta.



Búsqueda Avanzada

clock diciembre 5, 2017 10:49 by author GDE

 

Búsqueda Avanzada

Situada al costado derecho de la lupa de búsqueda, este botón permitirá al usuario realizar una búsqueda detallada según campos específicos (tipo DTE, fecha emisión, folio, rango, RUT emisor/receptor, estado SII, filtros).

 

Definición de Campos

Tipo Documento: Documento tributario electrónico que se desea buscar.

Fecha emisión: Fecha de emisión asociada al documento.

Folio: Número individual o rango de folios a buscar. 

Emisor: Campo vacío que permite buscar por el RUT del proveedor.

Receptor: Lista con RUT de empresas emisoras asociadas a la cuenta de acceso con que se ingresó.

Estado SII: Busca según la respuesta otorgada por el SII para ese documento (Aprobado SII, Aprobado con Reparos SII, Rechazado SII, Eliminado, No Eliminado, Indefinido). 

Filtros: Entrega nuevos filtros que pueda facilitar el proceso de búsqueda para el usuario:

  1. Fecha de Vencimiento
  2. Distribución electrónica
  3. Recepción Cliente
  4. Aceptación Comercial
  5. Cesión electrónica
  6. Estado de Anulación
  7. Fecha de recepción SII
  8. Fecha de recepción GDExpress
  9. Forma Pago

 



Generar consumo de folio

clock noviembre 27, 2017 17:36 by author GDE

Para poder realizar el consumo de folios, el usuario deberá seleccionar de forma manual y unitaria el día que desea informar. Si bien se selecciona de a uno, el usuario puede generarlos de forma continua sin esperar tener resultado por parte del día anterior. 

  

 

Un día sin leyenda asociada es un día que debe ser declarado en el SII, por ende, debe seleccionarlo y confirmar su confección.

Leyenda:

  • Día solo: Se debe seleccionar para generar reporte de consumo de folios.
  • Día con icono circular de carga: segunda etapa posterior a la selección de día y confirmación de su generación.
  • Día con pulgar elevado y rayo: Documento listo para ser revisado, cuadrado y enviado al SII (véase resumen en siguiente punto). 
  • Día con visto bueno y rayo: Envío recibido y validado por el SII.

 

  

 

(* )Día con pulgar elevado y rayo:


Muestra el resumen de movimientos por día orientándose en Boletas afectas/exentas electrónicas y notas de crédito que las referencien.  El usuario deberá cuadrar esta información y validar que lo propuesto por GDE es idéntico a lo que emitió por su sistema. De igual manera, en el módulo adyacente deberá ingresar el rango de folios anulados (si este no es continuo, deberá ingresar una nueva fila con el salto de folios correspondiente).

 

  • Botón imprimir: Genera un reporte con formato PDF sobre la información cargada en consumo de folios.
  • Botón confirmar: Permite realizar el envío al SII. 
  • Botón eliminar: Elimina el reporte generado. Si se ingresan nuevos registros pese a que este ya se habia generado, será necesario eliminar el consumo de folios actual y deberá volverlo a generar para considerar los nuevos cambios. 
  • Botón descargar: Descarga la información de consumo de folios con extensión XML.


Conciliación DTE

clock noviembre 23, 2017 16:23 by author GDE

 

Conciliación DTE

Su finalidad principal es detectar los documentos recibidos en el Servicio de impuestos internos que no se encuentran en nuestra plataforma. Los elementos que la componen son:

  • Receptor: lista desplegable con RUT asociados a la cuenta de ingreso.
  • Tipo de Consulta: Permite consultar por todos los documentos recibidos en el SII o los que se encuentran en él pero no en GDE.
  • Fecha de recepción SII: Fecha que el documento es recepcionado por el SII (no es la fecha de emisión aunque puede coincidir). 

  • Documentos obtenidos desde el SII: totalidad de documentos obtenidos desde el SII en base a la consulta realizada. 
  • Documentos no recibidos en GDE: Cantidad de documentos que no han sido recepcionados por GDE pero si por el SII.

  

(*)  Como se detalla en el mensaje informativo, el tope máximo de documentos para visualizar son de 7000 registros. Si el resultado llegara a considerar más de lo estipulado, se recomienda dividir las fechas de búsqueda en dos o más rango para obtener la totalidad de registros.

Cuando un documento es recepcionado por el SII pero no por la plataforma del proveedor de factura electrónica, según lo estipulado por la ley será responsabilidad del usuario solicitar a su cliente el re-envío del XML a la casilla inbox@cloud.gdexpress.cl (casilla encargada de recepcionar los XML para, posteriormente, ser desplegadas en nuestra plataforma).

Como funcionalidad independiente, GDE permite de igual manera realizar la aceptación o rechazo comercial del documento pese a que no esté en el sitio web. Para ello, el usuario deberá posicionarse al final del registro y dar clic al icono "Engranaje" o "tuerca". Posterior a ello, aparecerá un nuevo elemento representativo de dos manos entrelazadas (icono que permitirá realizar la aceptación o rechazo comercial).



Aceptación y Rechazo Comercial

clock noviembre 22, 2017 18:09 by author GDE

Opción disponible para los documentos registrados en el módulo de "Documento recibidos". Situada dentro del icono de "tuerca", esta será representada por dos manos enlazadas utilizando el último puesto de la fila.

  

Restricciones para generar una aprobación/rechazo comercial:

  • El documento debe estar aprobado en la plataforma GDExpress.
  • Su fecha de recepción ante el SII no debe superar los 8 días (se entiende que posterior a esta fecha, el documento quedará aprobado por ley).
  • La forma de pago no puede ser en efectivo (solo apta para forma de pago Crédito).
  • Solo se permite la aceptación de Factura afecta, exenta y liquidación de factura. 

Pasos para generar la aceptación / rechazo comercial:

  1. Seleccionar icono de "Aceptación y rechazo comercial"
  2. Se abrirá una ventana con los datos del usuario que emite la aceptación/rechazo comercial, recuadro de observaciones y la acción a realizar.
  3. Dentro de las opciones disponibles, el usuario podrá seleccionar:
    "Otorga recibo de mercadería o servicios"
    "Reclamo al contenido del documento"
    "Reclamo por falta parcial de mercadería"
    "Reclamo por falta total de mercadería"
    "Acepta contenido del documento"
  4. Tanto la aceptación como el rechazo son procesos irreversibles ya que, tras el nuevo registro de compra y venta, dichas acciones se ven reflejadas en la contabilización de documentos en el SII. Si desea anular una acción sobre estas, deberá solicitar la nota de crédito correspondiente. 
  5. Si usted rechaza un documento, será obligación indicar el por qué del rechazo. 
  6. Puede realizar la aceptación/rechazo informando solo a su cliente (sin seleccionar la opción "Registrar en el SII") o enviarla simultáneamente al Servicio de impuestos internos (seleccionar opción "Registrar SII").
  7. Los documentos que sean aceptados en el SII directamente y no en nuestro portal, su estado podrá ser reflejado al 9 día en nuestro sitio web.
  8. En base a la fecha de recepción en el SII, un documento podrá ser contabilizado en el siguiente mes si no obtuvo aceptación comercial y su fecha culmine (8 días desde la recepción) queda establecida en el mes próximo.  





Descripción Columna Resultado

clock noviembre 22, 2017 16:40 by author GDE

 

Documentos Recibidos

Dentro de la lista de registros disponibles en el módulo de "Documentos Recibidos" podemos encontrar 3 estados asociados a un documento y 5 iconos de contenido extra para gestionar operaciones ante el SII o simplemente de interfaz. En base a los estados de documentos se logra identificar la letra (A), (L) y (X). 

 

 

Leyenda de Símbolos

 

Estado de autorización

 Circulo verde si el documento está aprobado, amarillo aprobado con reparo y rojo rechazado ante el SII

 

Estado de Aceptación Comercial

Permite al usuario aceptar o rechazar comercialmente el documento de un proveedor considerando que tiene un plazo máximo de 8 días ya que, una vez excedido este plazo, el documento quedará automáticamente aceptada (esto se verá reflejado mediante un círculo verde). En caso de rechazarla antes de los 8 días, el círculo quedará en rojo. (Mayor información http://www.sii.cl/factura_electronica/GUIA_aceptacion_reclamo_dte.pdf)

 

Estado de Anulación

Se utiliza para el registro visual del cliente donde, bajo el icono del pulgar apuntando hacia abajo, se especificará que ese documento no será considerado ya que nunca ha sido ni será validado por el Servicio de Impuestos Internos quedando anulado en nuestra plataforma. 

 

 

Fecha

 

Equivale a la fecha de recepción del documento en el SII y no a la fecha de emisión del documento.

 

Adicional a esto, podremos ver como última opción el icono  con contenido adicional al documento, identificando en este: "Vista previa de impresión", "Tracking del documento", "Anular el documento", "Aceptar o rechazar documento" y "Consultar estado de un documento"

 

Vista previa de impresión

Genera el PDF digital del documento consultado.

 

Tracking del documento

Indica el estado del documento desde que es recibido por el portal de GDE, validado contra el SII sobre su veracidad, reflejando su aprobación o rechazo. Un caso común de este último se presenta cuando el documento llega primero a nuestro portal, se valida su existencia en el SII pero este aún no ha llegado, ante ello, la aplicación generará el rechazo. 

 

Anular el documento

Permite anular el registro desde nuestra plataforma verificando que este no ha sido ni será validado por el Servicio de Impuestos Internos.

 

Aceptar o rechazar documento

Permite realizar la aceptación o rechazo comercial del documento. Para mayor información, véase tema "Aceptación y Rechazo Comercial"

 

Aceptar o rechazar documento (No admite registro en el SII)

En comparación al punto anterior, informa que este no puede ser aceptado ya que no cumple con las condiciones básicas dispuestas por el SII (La más común corresponde a que el documento fue pagado al contado, por ende, tiene aceptación automática)

 

 

 

 

Consultar estado de un documento

 Funcionalidad basada en "Estado de autorización". Se utiliza para volver a solicitar el estado de un documento en el SII pese a que este ya cuente con un estado inicial. Bajo el caso de rechazo por documentos que se encuentran en nuestra plataforma pero no en el SII, se permite nuevamente consultar (considerando un margen de tiempo para que dicho documento regularice su situación) ante la institución y mediar si es que el documento llegó o efectivamente no fue recibido. De ser este segundo caso, se recomienda "Anular el documento" para que no aparezca en la nómina de "Documentos recibidos rechazados". 

 

 



Autenticación

clock noviembre 22, 2017 02:00 by author GDE

Para realizar la búsqueda de cesiones, será necesario que el cliente ingrese la contraseña registrada en el SII para la empresa asociada (En caso de no conocerla, consultar al Contador o encargado de Facturación). Como referencia, es la misma con la que ingresa a "identificación de Contribuyentes"

 

 

 

Esto es requerido ya que la consulta no se realiza con certificado digital del representante legal (como lo es para el ciclo de facturación), si no, con RUT y clave de la empresa. Si los datos proporcionados son los correctos, podrá visualizar el listado de cesiones emitidas.

 

 

Factoring

Módulo destinado a detallar el proceso de factoring. Para acceder a esta opción, el usuario deberá ingresar en el módulo de "Factura de Clientes" y buscar el documento a ceder. Una vez identificado, seleccionar la última opción denominada como "engranaje" y, dentro de la gama de opciones, seleccionar "Cesión de este documento".

Tras abrirse la ventana de "Cesión de Factura electrónica", podremos ver el resumen del documento y a qué empresa realizaremos la cesión del documento. En caso de no tener registros en la lista y se desea registrar una, debemos seleccionar el signo "+" que se encuentra dentro del círculo verde a mano derecha del valor "Seleccione Factoring".

 

 

Dentro de esta ventana, se nos solicitará completar los datos base del Cesonario para poder realizar la cesión (debajo de los subtítulos tenemos la descripción de cada campo).

 

 

 

Una vez guardado, ya podremos continuar con la cesión del documento. En la ventana principal, el usuario podrá ver en la lista de factoring's el nombre de la entidad que ingresó. Lo seleccionaremos y daremos clic al botón "Ceder". Si el documento es cedido con éxito, aparecerá la ventana de confirmación, en caso contrario, se requerirá contactar a nuestra mesa de ayuda para analizar el caso. 

 

Al interior de la ventana de factoring, podremos ver dos iconos correspondientes a "Descargar" y "Cesión" donde la primera permite descargar el fichero enviado al factoring con los datos de la factura a ceder y, la segunda, corresponde a un resumen de la información cedida.  

 

NOTA: Es importante destacar que una cesión se podrá realizar solo si un documento electrónico no tiene asociada una nota de crédito y su forma de pago no corresponde a Contado. De igual manera, el tiempo de respuesta dependerá de la velocidad de procesamiento por parte del Servicio de Impuestos Internos.